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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 967.00 | 25 798.00 | 1 169.00 | 26 967.00 |
040 Immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 154.00 | 27 065.00 | 67 089.00 | 94 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
110 Total général Actif | 138 707.00 | 27 065.00 | 111 642.00 | 138 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 207.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 199.00 | | | 11 199.00 |