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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 948.00 | 8 653.00 | 50 295.00 | 58 948.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 948.00 | 8 653.00 | 55 295.00 | 63 948.00 |
060 Stock marchandises | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
072 Créances – Autres | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
084 Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
110 Total général Actif | 180 143.00 | 8 653.00 | 171 490.00 | 180 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 297.00 | | | 314 297.00 |
230 Autres produits | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 811.00 | | | 337 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 475.00 | | | 333 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75 946.00 | | | -75 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 82 931.00 | 10 809.00 | | 82 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 417.00 | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
252 Charges sociales | 717.00 | | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 074.00 | 1 579.00 | | 7 074.00 |
262 Autres charges | 981.00 | | | 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 048.00 | 12 805.00 | | 358 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 237.00 | -12 805.00 | | -20 237.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 83.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 409.00 | -12 888.00 | | -21 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80.00 | | | 80.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 749.00 | | | 42 749.00 |