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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 847.00 | 1 977.00 | 127 869.00 | 129 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 541.00 | 57 427.00 | 165 113.00 | 222 541.00 |
040 Immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 773.00 | 59 405.00 | 299 368.00 | 358 773.00 |
060 Stock marchandises | 277 844.00 | | 277 844.00 | 277 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
072 Créances – Autres | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
084 Disponibilités | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 664.00 | | 508 664.00 | 508 664.00 |
110 Total général Actif | 867 437.00 | 59 405.00 | 808 032.00 | 867 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 278.00 | | | 128 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 912.00 | | | 20 912.00 |