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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 808.00 | 2 699.00 | 3 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 469.00 | 27 784.00 | 26 684.00 | 54 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 576.00 | 14 832.00 | 32 744.00 | 47 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 278.00 | 43 425.00 | 84 852.00 | 128 278.00 |
BT Marchandises | 280 238.00 | | 280 238.00 | 280 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 133.00 | | 379 133.00 | 379 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 411.00 | 43 425.00 | 463 986.00 | 507 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DL TOTAL (I) | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 577.00 | | | 362 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 986.00 | | | 463 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 577.00 | | | 362 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 144.00 | 224 144.00 | | 224 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VI Groupe et associés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 577.00 | 362 577.00 | | 362 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 356.00 | | | 168 356.00 |