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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 457.00 | 913.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 181 732.00 | 9 142.00 | 172 590.00 | 181 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 552.00 | 36 846.00 | 360 705.00 | 397 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 570.00 | 46 445.00 | 920 125.00 | 966 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 671.00 | 46 445.00 | 1 013 226.00 | 1 059 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 999.00 | | | -92 999.00 |
DL TOTAL (I) | -82 999.00 | | | -82 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 992.00 | | | 886 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 225.00 | | | 1 096 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 226.00 | | | 1 013 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 173.00 | | | 347 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 445.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 605.00 | | | 396 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 604.00 | | | 489 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 999.00 | | | -92 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 966 570.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 445.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 032.00 | 136 980.00 | 566 050.00 | 886 032.00 |
VI Groupe et associés | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 666.00 | | | 920 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 698.00 | 28 781.00 | 5 917.00 | 34 698.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 225.00 | 347 173.00 | 566 050.00 | 1 096 225.00 |