| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 913.00 | 457.00 | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 44.00 | 434.00 | 478.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 181 732.00 | 24 153.00 | 157 579.00 | 181 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 551.00 | 90 791.00 | 280 760.00 | 371 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 047.00 | 115 900.00 | 825 147.00 | 941 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CF Disponibilités | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 961.00 | 115 900.00 | 974 061.00 | 1 089 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 999.00 | | | -92 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 497.00 | -92 999.00 | | 41 497.00 |
DL TOTAL (I) | -41 502.00 | -82 999.00 | | -41 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 086.00 | 886 992.00 | | 750 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 177.00 | 110 435.00 | | 111 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 872.00 | 71 056.00 | | 141 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 15 389.00 | | 11 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 12 323.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 563.00 | 1 096 225.00 | | 1 015 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 061.00 | 1 013 226.00 | | 974 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 056.00 | 347 173.00 | | 405 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 359.00 | | 642 359.00 | 642 359.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 625.00 | | 642 625.00 | 642 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 844.00 | 2 856.00 | | 10 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 237.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 2 898.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | -2 660.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 513.00 | 396 605.00 | | 678 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 016.00 | 489 604.00 | | 637 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 497.00 | -92 999.00 | | 41 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 570.00 | | -5 023.00 | 966 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 941 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 553 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 478.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 284.00 | | -5 501.00 | 579 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 445.00 | 71 825.00 | 2 370.00 | 46 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 989.00 | 71 325.00 | 2 370.00 | 45 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 273.00 | 138 767.00 | 573 432.00 | 749 273.00 |
VI Groupe et associés | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 759.00 | | | 136 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 372.00 | 52 455.00 | 5 917.00 | 58 372.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 563.00 | 405 056.00 | 573 432.00 | 1 015 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |