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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 181 732.00 | 84 195.00 | 97 537.00 | 181 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 551.00 | 308 926.00 | 62 625.00 | 371 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 296.00 | 393 598.00 | 546 698.00 | 940 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029.00 | 1 556.00 | 6 473.00 | 8 029.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 776.00 | 1 556.00 | 110 220.00 | 111 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 072.00 | 395 154.00 | 656 918.00 | 1 052 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 563.00 | -36 974.00 | | -7 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 872.00 | 29 411.00 | | 42 872.00 |
DL TOTAL (I) | 45 309.00 | 2 437.00 | | 45 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 662.00 | 399 168.00 | | 255 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 226.00 | 170 381.00 | | 227 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 159 490.00 | | 114 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | 10 594.00 | | 13 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 804.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 609.00 | 740 437.00 | | 611 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 918.00 | 742 874.00 | | 656 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 452.00 | 485 061.00 | | 501 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 922.00 | | 760 922.00 | 760 922.00 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 168.00 | | 762 168.00 | 762 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 241.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 362.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 1 046.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 1 046.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 804.00 | 984.00 | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 984.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 207.00 | 62.00 | | -5 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 134.00 | 653 952.00 | | 768 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 262.00 | 624 540.00 | | 725 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 872.00 | 29 411.00 | | 42 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 906.00 | | 390.00 | 939 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 478.00 | | | 380 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 283.00 | | | 553 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146.00 | | 390.00 | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 453.00 | 64 144.00 | | 329 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 976.00 | 64 144.00 | | 328 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 376.00 | 145 219.00 | 110 157.00 | 255 376.00 |
VI Groupe et associés | 227 226.00 | 227 226.00 | | 227 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 932.00 | 29 396.00 | 6 536.00 | 35 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 609.00 | 501 452.00 | 110 157.00 | 611 609.00 |