| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AP Constructions | 1 604 140.00 | 1 496 610.00 | 107 530.00 | 1 604 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 656.00 | 1 545 284.00 | 406 371.00 | 1 951 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 838.00 | 32 516.00 | 1 321.00 | 33 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 319.00 | 3 079 889.00 | 588 429.00 | 3 668 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 835.00 | | 483 835.00 | 483 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 10 379.00 | -10 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 758.00 | | 624 758.00 | 624 758.00 |
BZ Autres créances | 7 458 756.00 | | 7 458 756.00 | 7 458 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 675.00 | 10 379.00 | 8 569 296.00 | 8 579 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 995.00 | 3 090 269.00 | 9 157 726.00 | 12 247 995.00 |
CU Autres participations | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
DG Autres réserves | 5 753 393.00 | 5 423 764.00 | | 5 753 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 329.00 | 329 628.00 | | 295 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988.00 | 2 474.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 438.00 | 5 969 596.00 | | 6 263 438.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 155.00 | 2 510 293.00 | | 2 201 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 810.00 | 445 261.00 | | 474 810.00 |
EA Autres dettes | 203 321.00 | 195 598.00 | | 203 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 287.00 | 3 151 153.00 | | 2 879 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 726.00 | 9 120 749.00 | | 9 157 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 181 620.00 | 1 011 628.00 | 15 193 248.00 | 14 181 620.00 |
FG Production vendue services | 212 472.00 | | 212 472.00 | 212 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 394 092.00 | 1 011 628.00 | 15 405 720.00 | 14 394 092.00 |
FM Production stockée | | | -693 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 854 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 650 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 486.00 | 1 768.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 1 768.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 475.00 | 5 475.00 | | -5 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 078.00 | 5 475.00 | | -5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 565.00 | -3 706.00 | | 6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 485.00 | 130 341.00 | | 117 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 856 834.00 | 16 923 333.00 | | 14 856 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 505.00 | 16 593 704.00 | | 14 561 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 329.00 | 329 628.00 | | 295 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 281.00 | | | 4 427 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 27 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 962.00 | 3 668 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 520.00 | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 045.00 | 3 635 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 801.00 | | | 4 370 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 355.00 | 255 099.00 | 758 565.00 | 3 583 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 995.00 | 3.00 | 23 520.00 | 28 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 360.00 | 255 096.00 | 735 045.00 | 3 554 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 135 970.00 | 10 379.00 | 135 970.00 | 135 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 168.00 | 10 379.00 | 136 168.00 | 136 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 168.00 | 25 379.00 | 136 168.00 | 136 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 379.00 | 135 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 155.00 | 2 201 155.00 | | 2 201 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 321.00 | 203 321.00 | | 203 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 624 758.00 | | | 624 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VC Groupe et associés | 7 323 739.00 | | | 7 323 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
VP Divers | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 105 452.00 | 8 094 604.00 | 10 848.00 | 8 105 452.00 |
VW T.V.A. | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 287.00 | 2 879 287.00 | | 2 879 287.00 |