| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 591 882.00 | 1 535 316.00 | 56 566.00 | 1 591 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 634.00 | 124 393.00 | 11 241.00 | 135 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 737.00 | 168.00 | 3 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 509.00 | 1 663 446.00 | 95 062.00 | 1 758 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 706.00 | | 656 706.00 | 656 706.00 |
BZ Autres créances | 6 575 104.00 | | 6 575 104.00 | 6 575 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 241 140.00 | | 7 241 140.00 | 7 241 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 649.00 | 1 663 446.00 | 7 336 202.00 | 8 999 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
CU Autres participations | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
DG Autres réserves | 6 349 137.00 | 6 048 722.00 | | 6 349 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 470.00 | 300 415.00 | | -847 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117.00 | 552.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 512.00 | 6 563 418.00 | | 5 715 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 444.00 | 15 000.00 | | 1 074 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 444.00 | 15 000.00 | | 1 074 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 022.00 | 1 938 624.00 | | 249 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 499.00 | 477 627.00 | | 98 499.00 |
EA Autres dettes | 196 977.00 | 1 703.00 | | 196 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 245.00 | 2 417 956.00 | | 546 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 202.00 | 8 996 374.00 | | 7 336 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 541.00 | 2 417 956.00 | | 544 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 867 503.00 | 110 000.00 | 4 977 503.00 | 4 867 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 503.00 | 110 000.00 | 4 977 503.00 | 4 867 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738 636.00 | | | 2 738 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754 071.00 | 435.00 | | 2 754 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211 738.00 | | | 1 211 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 728.00 | | | 212 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 444.00 | | | 1 074 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498 912.00 | | | 2 498 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 159.00 | 435.00 | | 255 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 539.00 | 16 808 088.00 | | 7 734 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 010.00 | 16 507 672.00 | | 8 582 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 470.00 | 300 415.00 | | -847 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 672.00 | | | 3 686 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928 162.00 | 1 758 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922 684.00 | 1 731 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 109.00 | | | 3 654 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 281.00 | 241 594.00 | 1 906 429.00 | 3 328 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 803.00 | 241 594.00 | 1 900 951.00 | 3 322 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 074 444.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 074 444.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074 444.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 022.00 | 249 022.00 | | 249 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 656 706.00 | 656 706.00 | | 656 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 508 506.00 | 6 508 506.00 | | 6 508 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 242 659.00 | 7 242 659.00 | | 7 242 659.00 |
VW T.V.A. | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 541.00 | 544 541.00 | | 544 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |