| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AP Constructions | 1 604 140.00 | 1 521 539.00 | 82 601.00 | 1 604 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 130.00 | 1 768 153.00 | 247 977.00 | 2 016 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 838.00 | 33 111.00 | 727.00 | 33 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 672.00 | 3 328 281.00 | 358 391.00 | 3 686 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 726.00 | | 478 726.00 | 478 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 302.00 | | 690 302.00 | 690 302.00 |
BZ Autres créances | 86 185.00 | | 86 185.00 | 86 185.00 |
CF Disponibilités | 7 367 569.00 | | 7 367 569.00 | 7 367 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 984.00 | | 8 637 984.00 | 8 637 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 656.00 | 3 328 281.00 | 8 996 375.00 | 12 324 656.00 |
CU Autres participations | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
DG Autres réserves | 6 048 723.00 | 5 753 394.00 | | 6 048 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 415.00 | 295 329.00 | | 300 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553.00 | 988.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 419.00 | 6 263 439.00 | | 6 563 419.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 625.00 | 2 201 155.00 | | 1 938 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 628.00 | 474 811.00 | | 477 628.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 203 322.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 956.00 | 2 879 287.00 | | 2 417 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 375.00 | 9 157 726.00 | | 8 996 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 956.00 | 2 879 287.00 | | 2 417 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 354 075.00 | 377 953.00 | 16 732 028.00 | 16 354 075.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 354 075.00 | 377 953.00 | 16 732 028.00 | 16 354 075.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 807 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 746 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 624.00 | 1 843.00 | | 64 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 1 487.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 1 487.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -5 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 6 565.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 605.00 | 117 485.00 | | 123 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 808 088.00 | 14 856 834.00 | | 16 808 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 507 673.00 | 14 561 505.00 | | 16 507 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 415.00 | 295 329.00 | | 300 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 319.00 | | 64 474.00 | 3 668 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 121.00 | | 3 686 672.00 | 46 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 121.00 | | 3 654 109.00 | 46 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 756.00 | | 64 474.00 | 3 635 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 889.00 | 248 392.00 | | 3 079 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 411.00 | 248 392.00 | | 3 074 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 380.00 | | 10 380.00 | 25 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 625.00 | 1 938 625.00 | | 1 938 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 132.00 | 199 132.00 | | 199 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 572.00 | 165 572.00 | | 165 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 690 302.00 | 690 302.00 | | 690 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VP Divers | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 464.00 | 788 616.00 | 10 848.00 | 799 464.00 |
VW T.V.A. | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 956.00 | 2 417 956.00 | | 2 417 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 272.00 | 57 402.00 | | 64 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 610.00 | 81 281.00 | | 93 610.00 |
ST Autres comptes | 560 418.00 | 765 197.00 | | 560 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 832.00 | 119 994.00 | | 109 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 723.00 | 117 048.00 | | 177 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 665.00 | 70 377.00 | | 66 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 937.00 | 127 779.00 | | 130 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 073.00 | 780 701.00 | | 912 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859 939.00 | 1 716 952.00 | | 1 859 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 584.00 | 1 083 520.00 | | 941 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |