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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
AP Constructions | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 385.00 | 105 255.00 | 66 129.00 | 171 385.00 |
BT Marchandises | 314 100.00 | 12 593.00 | 301 508.00 | 314 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 131.00 | 4 631.00 | 19 500.00 | 24 131.00 |
BZ Autres créances | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 724.00 | | 179 724.00 | 179 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 518.00 | 17 224.00 | 558 295.00 | 575 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 903.00 | 122 479.00 | 624 424.00 | 746 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 257.00 | 357 373.00 | | 339 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 009.00 | -18 116.00 | | -14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 391 248.00 | 405 257.00 | | 391 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 600.00 | 172 347.00 | | 174 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 576.00 | 62 097.00 | | 58 576.00 |
EA Autres dettes | | 253 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 176.00 | 519 892.00 | | 233 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 424.00 | 925 149.00 | | 624 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 399.00 | | 1 004 399.00 | 1 004 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 399.00 | | 1 004 399.00 | 1 004 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 185.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 185.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -185.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 016.00 | 1 025 434.00 | | 1 066 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 025.00 | 1 043 549.00 | | 1 080 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 009.00 | -18 116.00 | | -14 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 556.00 | 81 694.00 | 12 862.00 | 94 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 176.00 | 233 176.00 | | 233 176.00 |