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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 9 801.00 | 4 580.00 | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 679.00 | 37 606.00 | 13 073.00 | 50 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 434.00 | 100 683.00 | 76 751.00 | 177 434.00 |
BT Marchandises | 377 637.00 | 5 998.00 | 371 640.00 | 377 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 592.00 | 4 631.00 | 21 961.00 | 26 592.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 469.00 | 10 629.00 | 462 840.00 | 473 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 903.00 | 111 312.00 | 539 591.00 | 650 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 205 924.00 | 262 372.00 | | 205 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 490.00 | -56 447.00 | | 22 490.00 |
DL TOTAL (I) | 294 414.00 | 271 924.00 | | 294 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 647.00 | 144 312.00 | | 186 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 529.00 | 57 874.00 | | 58 529.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 177.00 | 222 185.00 | | 245 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 591.00 | 494 109.00 | | 539 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 218.00 | 185.00 | 1 153 402.00 | 1 153 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 218.00 | 185.00 | 1 153 402.00 | 1 153 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 016.00 | 1 075 833.00 | | 1 164 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 527.00 | 1 132 281.00 | | 1 141 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 490.00 | -56 447.00 | | 22 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 019.00 | 5 664.00 | | 95 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | 2 114.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 332.00 | 3 550.00 | | 87 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 364.00 | 66 001.00 | 13 362.00 | 79 364.00 |