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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 028.00 | 352.00 | 14 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 471.00 | 42 876.00 | 9 595.00 | 52 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 226.00 | 110 181.00 | 69 044.00 | 179 226.00 |
BT Marchandises | 403 870.00 | 5 291.00 | 398 579.00 | 403 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | 4 631.00 | 20 299.00 | 24 930.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 988.00 | 9 922.00 | 568 066.00 | 577 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 214.00 | 120 104.00 | 637 110.00 | 757 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 227 212.00 | 228 413.00 | | 227 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 924.00 | 98 799.00 | | 89 924.00 |
DL TOTAL (I) | 383 137.00 | 393 212.00 | | 383 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | 168 965.00 | | 100 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 522.00 | 73 884.00 | | 57 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 973.00 | 242 850.00 | | 253 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 110.00 | 636 063.00 | | 637 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 292.00 | 6 078.00 | 3 189.00 | 107 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | 2 114.00 | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 377.00 | 3 964.00 | 3 189.00 | 95 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 915.00 | 2 114.00 | | 11 915.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 377.00 | 3 964.00 | 3 189.00 | 95 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 014.00 | 5 291.00 | 7 014.00 | 7 014.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 937.00 | 11 369.00 | 10 203.00 | 118 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 937.00 | 11 369.00 | 10 203.00 | 118 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 325.00 | 45 962.00 | | 59 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |