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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 16 102.00 | 8 415.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 958.00 | 19 055.00 | 36 903.00 | 55 958.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 574.00 | 19 055.00 | 74 519.00 | 93 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
DH Report à nouveau | 30 760.00 | 35 101.00 | | 30 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 284.00 | -4 341.00 | | -28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 45 453.00 | 73 737.00 | | 45 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 33 467.00 | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 19 451.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 4 757.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 066.00 | 57 675.00 | | 29 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 519.00 | 131 411.00 | | 74 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 066.00 | 57 675.00 | | 14 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | -1 096.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 990.00 | 106 091.00 | | 90 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 274.00 | 110 431.00 | | 119 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 284.00 | -4 341.00 | | -28 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 371.00 | 1 684.00 | | 17 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 1 684.00 | | 16 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613.00 | 3 993.00 | 5 620.00 | 9 613.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 066.00 | 14 066.00 | 15 000.00 | 29 066.00 |