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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 599.00 | 34 592.00 | | 16 599.00 |
DH Report à nouveau | | 2 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | -20 468.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 25 634.00 | 24 985.00 | | 25 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967.00 | 35 967.00 | | 14 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 033.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 4 657.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 596.00 | 41 657.00 | | 16 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 230.00 | 66 642.00 | | 42 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 596.00 | 41 657.00 | | 16 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 173.00 | 53 034.00 | | 66 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 523.00 | 73 501.00 | | 65 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650.00 | -20 468.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 358.00 | | 3 000.00 | 56 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 358.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 478.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 478.00 | 23 860.00 | 3 000.00 | 26 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 739.00 | 1 937.00 | 22 676.00 | 20 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | 1 937.00 | 21 683.00 | 19 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |