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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 17 786.00 | 6 731.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 358.00 | 20 739.00 | 35 619.00 | 56 358.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 381.00 | 20 739.00 | 66 642.00 | 87 381.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 476.00 | 30 760.00 | | 2 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 468.00 | -28 284.00 | | -20 468.00 |
DL TOTAL (I) | 24 985.00 | 45 453.00 | | 24 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 967.00 | 20 467.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 2 122.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | 6 478.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 657.00 | 29 066.00 | | 41 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 642.00 | 74 519.00 | | 66 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 657.00 | 14 066.00 | | 41 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 034.00 | 90 990.00 | | 53 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 501.00 | 119 274.00 | | 73 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 468.00 | -28 284.00 | | -20 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 958.00 | | 400.00 | 55 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 400.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 055.00 | 1 684.00 | | 19 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | 1 684.00 | | 18 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 378.00 | 28 758.00 | 5 620.00 | 34 378.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |