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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 884 728.00 | 4 000 000.00 | 10 884 728.00 | 14 884 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 921 728.00 | 4 037 000.00 | 10 884 728.00 | 14 921 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 293.00 | | 248 293.00 | 248 293.00 |
BZ Autres créances | 1 861 534.00 | | 1 861 534.00 | 1 861 534.00 |
CF Disponibilités | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 212 545.00 | | 2 212 545.00 | 2 212 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 134 273.00 | 4 037 000.00 | 13 097 273.00 | 17 134 273.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 548 926.00 | 4 548 926.00 | | 4 548 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 631 338.00 | 8 730 229.00 | | 7 631 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | -1 098 891.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459 416.00 | 12 455 264.00 | | 12 459 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 170.00 | 647 625.00 | | 617 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | 23 869.00 | | 15 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 7 200.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 857.00 | 678 694.00 | | 637 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 097 273.00 | 13 133 958.00 | | 13 097 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 928.00 | 2 951 049.00 | | 45 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 776.00 | 4 049 940.00 | | 41 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | -1 098 891.00 | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 582 001.00 | | -660 000.00 | 15 582 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 14 921 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 14 921 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 562 001.00 | | -660 000.00 | 15 562 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 037 000.00 | | | 4 037 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037 000.00 | | | 4 037 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 884 728.00 | | | 14 884 728.00 |
UX Autres créances clients | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 617 170.00 | 617 170.00 | | 617 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 994 555.00 | 2 109 827.00 | 14 884 728.00 | 16 994 555.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 857.00 | 637 857.00 | | 637 857.00 |