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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 743 717.00 | 5 617 922.00 | 9 125 796.00 | 14 743 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788 317.00 | 5 654 922.00 | 9 133 396.00 | 14 788 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 893.00 | | 215 893.00 | 215 893.00 |
BZ Autres créances | 2 026 727.00 | | 2 026 727.00 | 2 026 727.00 |
CF Disponibilités | 223 563.00 | | 223 563.00 | 223 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 183.00 | | 2 466 183.00 | 2 466 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 501.00 | 5 654 922.00 | 11 599 579.00 | 17 254 501.00 |
CU Autres participations | 44 600.00 | 37 000.00 | 7 600.00 | 44 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 548 926.00 | 4 543 926.00 | | 4 548 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 060 014.00 | 7 635 490.00 | | 6 060 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 484.00 | -1 575 476.00 | | 82 484.00 |
DL TOTAL (I) | 10 966 424.00 | 10 883 940.00 | | 10 966 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 587.00 | 603.00 | | 618 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | -309.00 | | 14 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 155.00 | 7 191.00 | | 633 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 599 579.00 | 89 675.00 | | 11 599 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 621.00 | 112 371.00 | | 127 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 138.00 | 1 687 847.00 | | 45 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 484.00 | -1 575 476.00 | | 82 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 796 199.00 | | 842 118.00 | 14 796 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 14 788 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 14 788 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796 199.00 | | 842 118.00 | 14 796 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654 922.00 | | | 5 654 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654 922.00 | | | 5 654 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 743 717.00 | | 14 743 717.00 | 14 743 717.00 |
UX Autres créances clients | 215 893.00 | 215 893.00 | | 215 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 727.00 | | 2 026 727.00 | 2 026 727.00 |
VI Groupe et associés | 618 587.00 | | 618 587.00 | 618 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 986 337.00 | 215 893.00 | 16 770 444.00 | 16 986 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 155.00 | 14 568.00 | 618 587.00 | 633 155.00 |