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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 751 599.00 | 5 617 922.00 | 9 133 677.00 | 14 751 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 796 199.00 | 5 654 922.00 | 9 141 277.00 | 14 796 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 893.00 | | 215 893.00 | 215 893.00 |
BZ Autres créances | 1 660 527.00 | | 1 660 527.00 | 1 660 527.00 |
CF Disponibilités | 492 207.00 | | 492 207.00 | 492 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 627.00 | | 2 368 627.00 | 2 368 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 164 826.00 | 5 654 922.00 | 11 509 904.00 | 17 164 826.00 |
CU Autres participations | 44 600.00 | 37 000.00 | 7 600.00 | 44 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 548 926.00 | 4 548 926.00 | | 4 548 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 635 490.00 | 7 631 338.00 | | 7 635 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575 476.00 | 4 152.00 | | -1 575 476.00 |
DL TOTAL (I) | 10 883 940.00 | 12 459 416.00 | | 10 883 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 587.00 | 617 170.00 | | 603 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 15 287.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 400.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 964.00 | 637 857.00 | | 625 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 904.00 | 13 097 273.00 | | 11 509 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 617 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 371.00 | 45 928.00 | | 112 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 847.00 | 41 776.00 | | 1 687 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575 476.00 | 4 152.00 | | -1 575 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921 728.00 | | 6 074 471.00 | 14 921 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200 000.00 | 14 796 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200 000.00 | 14 796 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 921 728.00 | | 6 074 471.00 | 14 921 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 037 000.00 | 1 617 922.00 | | 4 037 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037 000.00 | 1 617 922.00 | | 4 037 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 617 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 751 599.00 | | | 14 751 599.00 |
UX Autres créances clients | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 814.00 | | | 1 646 814.00 |
VI Groupe et associés | 603 587.00 | 603 587.00 | | 603 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 628 019.00 | 1 876 420.00 | 14 751 599.00 | 16 628 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 964.00 | 625 964.00 | | 625 964.00 |