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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 339.00 | | 1 548 339.00 | 1 548 339.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 481.00 | | 1 592 481.00 | 1 592 481.00 |
CU Autres participations | 1 548 339.00 | | 1 548 339.00 | 1 548 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 053.00 | | | 675 053.00 |
DK Provisions réglementées | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 833 965.00 | | | 833 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 520.00 | | | 706 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 517.00 | | | 758 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 481.00 | | | 1 592 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 042.00 | | 2 069 042.00 | 2 069 042.00 |
FD Production vendue biens | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FG Production vendue services | 654 068.00 | | 654 068.00 | 654 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 861.00 | | 2 726 861.00 | 2 726 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 236.00 | 374.00 | | 3 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 918.00 | 19 000.00 | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | 19 374.00 | | 8 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 241.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | 13 740.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 13 981.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 5 393.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 617.00 | 68 425.00 | | 46 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 628.00 | 2 626 331.00 | | 2 786 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 575.00 | 2 447 851.00 | | 2 617 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 054.00 | 178 480.00 | | 169 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 725.00 | 94 287.00 | 8 438.00 | 102 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 104.00 | 372 104.00 | | 372 104.00 |