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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 11 740.00 | 10 772.00 | 22 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 954.00 | 142 531.00 | 67 423.00 | 209 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 419.00 | 303 936.00 | 59 482.00 | 363 419.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 069.00 | 458 208.00 | 147 861.00 | 606 069.00 |
BT Marchandises | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 907.00 | 119.00 | 46 788.00 | 46 907.00 |
BZ Autres créances | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
CF Disponibilités | 272 702.00 | | 272 702.00 | 272 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 991.00 | 119.00 | 663 871.00 | 663 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 060.00 | 458 327.00 | 811 733.00 | 1 270 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 203 114.00 | 144 061.00 | | 203 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 152.00 | 169 053.00 | | 161 152.00 |
DL TOTAL (I) | 406 190.00 | 355 038.00 | | 406 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 937.00 | 431.00 | | 16 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 14 477.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 1 280.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 319.00 | 253 146.00 | | 235 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 246.00 | 102 719.00 | | 148 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 306.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 542.00 | 372 361.00 | | 405 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733.00 | 727 400.00 | | 811 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 082 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 650 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 3 236.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 918.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068.00 | 8 154.00 | | 9 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | 2 414.00 | | 5 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 2 558.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | 4 972.00 | | 11 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | 3 182.00 | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 261.00 | 46 617.00 | | 44 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 556.00 | 2 786 628.00 | | 2 829 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 403.00 | 2 617 575.00 | | 2 668 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 152.00 | 169 054.00 | | 161 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 636.00 | | 37 434.00 | 577 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 606 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 573 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 513.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 198.00 | | 33 176.00 | 549 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | 1 745.00 | 8 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 524.00 | 40 890.00 | 3 206.00 | 420 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 4 063.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 847.00 | 36 827.00 | 3 206.00 | 412 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VC Groupe et associés | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 937.00 | 6 856.00 | 10 081.00 | 16 937.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 813.00 | 136 884.00 | 8 929.00 | 145 813.00 |
VW T.V.A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 202.00 | 395 121.00 | 10 081.00 | 405 202.00 |