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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 18 190.00 | 4 322.00 | 22 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 549.00 | 161 716.00 | 53 833.00 | 215 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 419.00 | 319 104.00 | 44 314.00 | 363 419.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 125.00 | 499 011.00 | 111 113.00 | 610 125.00 |
BT Marchandises | 228 574.00 | | 228 574.00 | 228 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 640.00 | 371.00 | 31 269.00 | 31 640.00 |
BZ Autres créances | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CF Disponibilités | 126 737.00 | | 126 737.00 | 126 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 962.00 | 371.00 | 488 591.00 | 488 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 087.00 | 499 383.00 | 599 704.00 | 1 099 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 184 267.00 | 203 114.00 | | 184 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172.00 | 161 152.00 | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 239 363.00 | 406 190.00 | | 239 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 488.00 | 16 937.00 | | 10 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 722.00 | | 3 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 340.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 945.00 | 235 319.00 | | 238 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 010.00 | 148 246.00 | | 107 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 855.00 | | |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 340.00 | 405 542.00 | | 360 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 704.00 | 811 733.00 | | 599 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 550.00 | 395 121.00 | | 356 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 900 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 527 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 428 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 323.00 | 1 068.00 | | 8 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 323.00 | 9 068.00 | | 8 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 5 824.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 5 800.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 11 624.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | -2 556.00 | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 44 261.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 869.00 | 2 829 556.00 | | 2 468 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 696.00 | 2 668 403.00 | | 2 455 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 173.00 | 161 152.00 | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 070.00 | | 5 979.00 | 606 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 8 643.00 | 1 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 540.00 | 384.00 | 610 125.00 | 1 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 578 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 374.00 | | 5 979.00 | 573 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 208.00 | 40 938.00 | 135.00 | 458 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 6 450.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 468.00 | 34 488.00 | 135.00 | 446 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VC Groupe et associés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 489.00 | 6 760.00 | 3 728.00 | 10 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 797.00 | 131 548.00 | 9 249.00 | 140 797.00 |
VW T.V.A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 279.00 | 356 551.00 | 3 728.00 | 360 279.00 |