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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
AP Constructions | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 947.00 | 278 237.00 | 2 711.00 | 280 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 388.00 | 211 438.00 | 52 951.00 | 264 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 378.00 | 518 084.00 | 145 294.00 | 663 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CF Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 534.00 | 518 084.00 | 304 450.00 | 822 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 118 206.00 | 101 752.00 | | 118 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 136.00 | 16 455.00 | | 37 136.00 |
DL TOTAL (I) | 163 812.00 | 126 676.00 | | 163 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 804.00 | 82 767.00 | | 53 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | 12 086.00 | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 28 546.00 | | 33 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 266.00 | 45 707.00 | | 43 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 638.00 | 169 106.00 | | 140 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 450.00 | 295 782.00 | | 304 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 618.00 | 115 636.00 | | 106 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 1 660.00 | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 215.00 | | 604 215.00 | 604 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 215.00 | | 604 215.00 | 604 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 236.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 236.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | -236.00 | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | -1 600.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 970.00 | 602 881.00 | | 608 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 834.00 | 586 426.00 | | 571 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 136.00 | 16 455.00 | | 37 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 318.00 | 1 800.00 | | 663 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | 663 378.00 | | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 571 232.00 | | 1 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 172.00 | 1 800.00 | | 571 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 854.00 | 20 970.00 | 1 740.00 | 498 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 341.00 | 20 970.00 | 1 740.00 | 496 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 491.00 | 19 472.00 | 34 020.00 | 53 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VP Divers | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 638.00 | 106 618.00 | 34 020.00 | 140 638.00 |