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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
AP Constructions | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 848.00 | 284 470.00 | 10 379.00 | 294 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 274.00 | 242 147.00 | 10 127.00 | 252 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 196.00 | 555 026.00 | 110 170.00 | 665 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 719.00 | | 137 719.00 | 137 719.00 |
CF Disponibilités | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 673.00 | | 196 673.00 | 196 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 870.00 | 555 026.00 | 306 844.00 | 861 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 191 931.00 | 173 057.00 | | 191 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 625.00 | 18 874.00 | | 11 625.00 |
DL TOTAL (I) | 212 026.00 | 200 401.00 | | 212 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 083.00 | 20 313.00 | | 6 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 7 772.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 091.00 | 35 465.00 | | 44 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 364.00 | 48 680.00 | | 43 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 818.00 | 112 230.00 | | 94 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 844.00 | 312 631.00 | | 306 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 818.00 | 112 230.00 | | 94 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 194.00 | | 628 194.00 | 628 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 194.00 | | 628 194.00 | 628 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474.00 | 6 203.00 | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 35.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 35.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | 1 011.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 779.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 422.00 | 619 610.00 | | 632 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 797.00 | 600 735.00 | | 620 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 625.00 | 18 874.00 | | 11 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 594.00 | | 10 603.00 | 654 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 448.00 | | 10 571.00 | 562 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 32.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 904.00 | 18 122.00 | | 536 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 391.00 | 18 122.00 | | 534 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |