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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 666.00 | 184 578.00 | 20 087.00 | 204 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 366.00 | 244 866.00 | 4 500.00 | 249 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 762.00 | 429 444.00 | 114 318.00 | 543 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BZ Autres créances | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
CF Disponibilités | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 088.00 | | 319 088.00 | 319 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 850.00 | 429 444.00 | 433 406.00 | 862 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 220 222.00 | 203 556.00 | | 220 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 981.00 | 16 666.00 | | 50 981.00 |
DL TOTAL (I) | 279 673.00 | 228 692.00 | | 279 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 875.00 | 35 935.00 | | 32 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 108.00 | 57 441.00 | | 109 108.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 2 589.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 733.00 | 98 745.00 | | 153 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 406.00 | 327 437.00 | | 433 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 277.00 | 98 745.00 | | 151 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 756.00 | | 11 422.00 | 675 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 416.00 | 543 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 513.00 | 87 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 903.00 | 454 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 544.00 | | 11 390.00 | 583 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | 32.00 | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 416.00 | 7 444.00 | 143 416.00 | 565 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 902.00 | 7 444.00 | 140 903.00 | 562 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 331.00 | 4 875.00 | 2 456.00 | 7 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 733.00 | 151 277.00 | 2 456.00 | 153 733.00 |