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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 040.00 | 43 267.00 | 14 773.00 | 58 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 193.00 | 47 900.00 | 293.00 | 48 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 709.00 | 32 370.00 | 339.00 | 32 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 891.00 | 82 937.00 | 9 954.00 | 92 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 635.00 | 215 204.00 | 193 431.00 | 408 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 949.00 | 1 981.00 | 207 968.00 | 209 949.00 |
BZ Autres créances | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 944.00 | 1 981.00 | 1 491 963.00 | 1 493 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 578.00 | 217 185.00 | 1 685 394.00 | 1 902 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 708.00 | 8 731.00 | 18 977.00 | 27 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 141 158.00 | 1 055 444.00 | | 1 141 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 221.00 | 85 714.00 | | 33 221.00 |
DK Provisions réglementées | 55 958.00 | 65 871.00 | | 55 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 273.00 | 1 248 965.00 | | 1 272 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 891.00 | 19 086.00 | | 20 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 891.00 | 19 086.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 939.00 | 210 182.00 | | 171 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 129.00 | 130 306.00 | | 111 129.00 |
EA Autres dettes | 40 799.00 | 66 861.00 | | 40 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 362.00 | 73 041.00 | | 68 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 229.00 | 480 390.00 | | 392 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 394.00 | 1 748 440.00 | | 1 685 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 922.00 | | 1 357 922.00 | 1 357 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | 6 503.00 | | 4 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 364.00 | 19 334.00 | | 18 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 901.00 | 25 836.00 | | 22 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 7.00 | | 4 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 451.00 | 10 341.00 | | 8 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424.00 | 10 348.00 | | 13 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 477.00 | 15 488.00 | | 9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 33 645.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 035.00 | 1 599 011.00 | | 1 418 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 815.00 | 1 513 297.00 | | 1 384 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 221.00 | 85 714.00 | | 33 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 230.00 | | 37 404.00 | 371 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 602.00 | | 16 337.00 | 117 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 671.00 | | 21 066.00 | 121 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 086.00 | 26 117.00 | | 189 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | 7 465.00 | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 463.00 | 7 703.00 | | 83 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 356.00 | 10 949.00 | | 104 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 870.00 | 8 451.00 | 18 363.00 | 65 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 086.00 | 1 805.00 | | 19 086.00 |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 1 037.00 | 1 268.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 1 037.00 | 1 268.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 169.00 | 11 293.00 | 19 631.00 | 87 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 1 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 451.00 | 18 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 939.00 | 171 939.00 | | 171 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
UX Autres créances clients | 206 268.00 | | | 206 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 330.00 | 294 330.00 | | 294 330.00 |
VW T.V.A. | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 229.00 | 392 229.00 | | 392 229.00 |