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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 042.00 | 113 882.00 | 63 160.00 | 177 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 163.00 | 104 605.00 | 10 558.00 | 115 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 830.00 | 337 724.00 | 214 107.00 | 551 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 032.00 | 304.00 | 345 728.00 | 346 032.00 |
BZ Autres créances | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 386 068.00 | | 386 068.00 | 386 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 581.00 | 304.00 | 1 861 277.00 | 1 861 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 411.00 | 338 028.00 | 2 075 384.00 | 2 413 411.00 |
CU Autres participations | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 768.00 | 38 335.00 | 8 433.00 | 46 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 469.00 | | | 290 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DG Autres réserves | 994 441.00 | | | 994 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DK Provisions réglementées | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 482.00 | | | 1 368 482.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 187.00 | | | 391 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 716.00 | | | 647 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 384.00 | | | 2 075 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 716.00 | | | 647 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 690.00 | | 656 690.00 | 656 690.00 |
FG Production vendue services | 1 026 420.00 | | 1 026 420.00 | 1 026 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 110.00 | | 1 683 110.00 | 1 683 110.00 |
FQ Autres produits | | | 12 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 322.00 | | | -23 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 998.00 | | | 1 713 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 807.00 | | | 1 697 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 966.00 | | 21 864.00 | 529 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 932.00 | | 18 303.00 | 206 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 311.00 | | 3 561.00 | 144 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 814.00 | 33 910.00 | | 303 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 171.00 | 4 164.00 | | 34 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 889.00 | 23 186.00 | | 138 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 754.00 | 6 560.00 | | 130 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 675.00 | | 8 715.00 | 23 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 149.00 | 32 037.00 | | 27 149.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 128.00 | 32 037.00 | 8 715.00 | 51 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 037.00 | 8 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 187.00 | 391 187.00 | | 391 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
UX Autres créances clients | 345 667.00 | 345 667.00 | | 345 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VC Groupe et associés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 564.00 | 514 564.00 | | 514 564.00 |
VW T.V.A. | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 716.00 | 647 716.00 | | 647 716.00 |