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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 635.00 | 49 146.00 | 84 488.00 | 133 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 341.00 | 85 089.00 | 9 252.00 | 94 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 202.00 | 234 282.00 | 241 920.00 | 476 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 614.00 | 713.00 | 156 901.00 | 157 614.00 |
BZ Autres créances | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 130 845.00 | | 130 845.00 | 130 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 479.00 | 713.00 | 1 421 765.00 | 1 422 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 682.00 | 234 996.00 | 1 663 686.00 | 1 898 682.00 |
CU Autres participations | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 367.00 | 19 144.00 | 16 223.00 | 35 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 174 378.00 | | | 1 174 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 126.00 | | | -30 126.00 |
DK Provisions réglementées | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 536.00 | | | 1 233 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 841.00 | | | 200 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 444.00 | | | 145 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 489.00 | | | 416 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 686.00 | | | 1 663 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 489.00 | | | 416 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 488.00 | | 615 488.00 | 615 488.00 |
FG Production vendue services | 698 433.00 | | 698 433.00 | 698 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 921.00 | | 1 313 921.00 | 1 313 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 373.00 | | | -6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 331.00 | | | 1 449 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 458.00 | | | 1 479 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 126.00 | | | -30 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 634.00 | | 89 471.00 | 408 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 903.00 | 476 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 903.00 | 127 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 940.00 | | 83 255.00 | 133 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 738.00 | | 6 215.00 | 142 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 203.00 | 23 844.00 | 4 765.00 | 215 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 730.00 | 10 413.00 | | 8 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 166.00 | 6 173.00 | | 91 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 306.00 | 7 257.00 | 4 765.00 | 115 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 957.00 | 33 188.00 | 41 798.00 | 55 957.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 891.00 | | 7 230.00 | 20 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 43.00 | 1 310.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 43.00 | 1 310.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 829.00 | 33 231.00 | 50 338.00 | 78 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 8 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 188.00 | 41 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 841.00 | 200 841.00 | | 200 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
UX Autres créances clients | 156 682.00 | | | 156 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 634.00 | 241 634.00 | | 241 634.00 |
VW T.V.A. | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 489.00 | 416 489.00 | | 416 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
ST Autres comptes | 482 269.00 | | | 482 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
YT Sous‐traitance | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 793.00 | | | 803 793.00 |