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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 022.00 | 643.00 | 1 379.00 | 2 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 042.00 | 33 242.00 | 13 800.00 | 47 042.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 079.00 | 33 885.00 | 15 195.00 | 49 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 139.00 | 935.00 | 38 204.00 | 39 139.00 |
072 Créances – Autres | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 003.00 | 935.00 | 91 068.00 | 92 003.00 |
110 Total général Actif | 141 082.00 | 34 820.00 | 106 262.00 | 141 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 781.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
222 Production stockée | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
230 Autres produits | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
252 Charges sociales | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 512.00 | | | -10 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 454.00 | | | -12 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |