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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 478.00 | 46 955.00 | 523.00 | 47 478.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 993.00 | 48 455.00 | 538.00 | 48 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 089.00 | 8 448.00 | 14 641.00 | 23 089.00 |
072 Créances – Autres | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 433.00 | 8 448.00 | 63 985.00 | 72 433.00 |
110 Total général Actif | 121 427.00 | 56 904.00 | 64 523.00 | 121 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 467.00 | 113 571.00 | | 112 467.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 2 183.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 12.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 129.00 | 115 766.00 | | 127 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 778.00 | 36 360.00 | | 31 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 694.00 | -7 661.00 | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 59 711.00 | 60 482.00 | | 59 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 651.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 191.00 | 21 175.00 | | 19 191.00 |
252 Charges sociales | 10 080.00 | 10 663.00 | | 10 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 162.00 | 4 316.00 | | 1 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | 1 618.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 790.00 | 128 606.00 | | 125 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 339.00 | -12 839.00 | | 1 339.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 977.00 | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 1 492.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | -15 308.00 | | 190.00 |