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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 895.00 | 41 478.00 | 5 417.00 | 46 895.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 410.00 | 42 978.00 | 5 432.00 | 48 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 507.00 | 6 529.00 | 11 978.00 | 18 507.00 |
072 Créances – Autres | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 931.00 | 6 529.00 | 97 402.00 | 103 931.00 |
110 Total général Actif | 152 341.00 | 49 507.00 | 102 834.00 | 152 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 530.00 | | | 161 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
252 Charges sociales | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |