| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 044.00 | 409.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 677.00 | 104 320.00 | 7 357.00 | 111 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 109 514.00 | 36 486.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 258.00 | 9 594.00 | 214 663.00 | 224 258.00 |
BZ Autres créances | 641 345.00 | | 641 345.00 | 641 345.00 |
CF Disponibilités | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 611.00 | 9 594.00 | 1 061 017.00 | 1 070 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 612.00 | 119 109.00 | 1 097 503.00 | 1 216 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 481 567.00 | 344 085.00 | | 481 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 535.00 | 137 482.00 | | 146 535.00 |
DL TOTAL (I) | 707 301.00 | 560 767.00 | | 707 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055.00 | 20 226.00 | | 3 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 658.00 | 191 085.00 | | 221 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 858.00 | 197 950.00 | | 125 858.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 8 256.00 | | 2 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 272.00 | 26 287.00 | | 27 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 202.00 | 443 804.00 | | 390 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 503.00 | 1 031 934.00 | | 1 097 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 179.00 | 440 951.00 | | 380 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 951 618.00 | 55 317.00 | 1 006 935.00 | 951 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 618.00 | 55 317.00 | 1 006 935.00 | 951 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 912.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 847.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 146.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | -2 146.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 17 750.00 | | 19 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 644.00 | 1 166 245.00 | | 1 047 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 109.00 | 1 028 763.00 | | 901 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 535.00 | 137 482.00 | | 146 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 476.00 | | 525.00 | 145 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 798.00 | | 525.00 | 18 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 148.00 | 23 366.00 | | 86 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 116.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 070.00 | 23 250.00 | | 81 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55.00 | | | 55.00 |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 2 926.00 | | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 2 926.00 | | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 031.00 | 2 926.00 | 27 363.00 | 34 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | 27 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 658.00 | 221 658.00 | | 221 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VB T. V. A. | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VC Groupe et associés | 559 789.00 | | | 559 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 242.00 | 871 242.00 | 15 000.00 | 886 242.00 |
VW T.V.A. | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 179.00 | 380 179.00 | | 380 179.00 |