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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 219.00 | 234.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 677.00 | 108 874.00 | 2 804.00 | 111 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 114 243.00 | 31 758.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 878.00 | 18 984.00 | 171 894.00 | 190 878.00 |
BZ Autres créances | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
CF Disponibilités | 275 782.00 | | 275 782.00 | 275 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 562.00 | 18 984.00 | 662 577.00 | 681 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 562.00 | 133 227.00 | 694 335.00 | 827 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 228 101.00 | 481 567.00 | | 228 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | 146 535.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 340 240.00 | 707 301.00 | | 340 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 3 055.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350.00 | 10 023.00 | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 577.00 | 221 658.00 | | 177 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 240.00 | 125 858.00 | | 138 240.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | 2 336.00 | | 7 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 680.00 | 27 272.00 | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 095.00 | 390 202.00 | | 354 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 335.00 | 1 097 503.00 | | 694 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 745.00 | 380 179.00 | | 340 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 203.00 | | 913 203.00 | 913 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 203.00 | | 913 203.00 | 913 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 980.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 980.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | 836.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 939.00 | 19 417.00 | | -26 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 832.00 | 1 047 644.00 | | 923 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 893.00 | 901 109.00 | | 890 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 938.00 | 146 535.00 | | 32 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 175.00 | 5 369.00 | 5 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 594.00 | 12 316.00 | 2 926.00 | 9 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 594.00 | 12 316.00 | 2 926.00 | 9 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 594.00 | 12 316.00 | 2 926.00 | 9 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 316.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 577.00 | 177 577.00 | | 177 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 331.00 | | | 156 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VB T. V. A. | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VC Groupe et associés | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 780.00 | 405 780.00 | 15 000.00 | 420 780.00 |
VW T.V.A. | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 745.00 | 340 745.00 | | 340 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |