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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 394.00 | 59.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 677.00 | 110 422.00 | 1 255.00 | 111 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 115 966.00 | 30 034.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 862.00 | 36 757.00 | 312 105.00 | 348 862.00 |
BZ Autres créances | 196 044.00 | | 196 044.00 | 196 044.00 |
CF Disponibilités | 318 824.00 | | 318 824.00 | 318 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 939.00 | 36 757.00 | 829 183.00 | 865 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 940.00 | 152 723.00 | 859 217.00 | 1 011 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 261 040.00 | 228 101.00 | | 261 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 633.00 | 32 938.00 | | -25 633.00 |
DL TOTAL (I) | 314 607.00 | 340 240.00 | | 314 607.00 |
DP Provisions pour risques | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 215.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | 13 350.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 881.00 | 177 577.00 | | 254 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 837.00 | 138 240.00 | | 229 837.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 7 033.00 | | 3 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 155.00 | 17 680.00 | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 508.00 | 354 095.00 | | 521 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 217.00 | 694 335.00 | | 859 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 050.00 | 340 745.00 | | 517 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 463.00 | | 1 198 463.00 | 1 198 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 463.00 | | 1 198 463.00 | 1 198 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 102.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | 484.00 | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 909.00 | -26 939.00 | | -41 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 006.00 | 923 832.00 | | 1 197 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 639.00 | 890 893.00 | | 1 222 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 633.00 | 32 938.00 | | -25 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 243.00 | 1 723.00 | | 114 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 175.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 874.00 | 1 548.00 | | 108 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 23 102.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 984.00 | 17 773.00 | | 18 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 984.00 | 17 773.00 | | 18 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 984.00 | 40 875.00 | | 18 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 881.00 | 254 881.00 | | 254 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 450.00 | 293 450.00 | | 293 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
VB T. V. A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VC Groupe et associés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 117.00 | 491 704.00 | 70 413.00 | 562 117.00 |
VW T.V.A. | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 051.00 | 517 051.00 | | 517 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |