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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AP Constructions | 39 984.00 | 35 464.00 | 4 520.00 | 39 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 480.00 | 52 144.00 | 25 336.00 | 77 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 055.00 | 121 517.00 | 114 538.00 | 236 055.00 |
BN En cours de production de biens | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BT Marchandises | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 374.00 | 5 426.00 | 62 947.00 | 68 374.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CF Disponibilités | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 880.00 | 5 426.00 | 224 454.00 | 229 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 935.00 | 126 943.00 | 338 992.00 | 465 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 012.00 | 156 905.00 | | 183 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | 26 107.00 | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 230 790.00 | 191 397.00 | | 230 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | 28 591.00 | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 123.00 | | 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 27 306.00 | | 55 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 524.00 | 23 139.00 | | 25 524.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | 9 205.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 201.00 | 91 526.00 | | 108 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 992.00 | 282 922.00 | | 338 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 201.00 | 71 314.00 | | 108 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
FG Production vendue services | 637 733.00 | | 637 733.00 | 637 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 732.00 | | 673 732.00 | 673 732.00 |
FM Production stockée | | | 4 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 477.00 | 5 634.00 | | 23 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 902.00 | 22 622.00 | | 24 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | 101.00 | | 3 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 2 001.00 | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 415.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 8 449.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | -6 448.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | 3 287.00 | | 8 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 039.00 | 698 727.00 | | 711 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 645.00 | 672 621.00 | | 671 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 394.00 | 26 107.00 | | 39 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 404.00 | | 2 651.00 | 233 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 821.00 | | 2 651.00 | 146 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 639.00 | 15 878.00 | | 105 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 737.00 | 15 878.00 | | 103 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 3 622.00 | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 3 622.00 | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 3 622.00 | | 1 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 049.00 | 10 705.00 | | 11 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | 6 615.00 | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 61 860.00 | 67 054.00 | | 61 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 441.00 | 29 886.00 | | 29 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 084.00 | 3 893.00 | | 11 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | 2 642.00 | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 723.00 | 13 347.00 | | 13 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 648.00 | 89 537.00 | | 90 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 646.00 | 59 101.00 | | 55 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 812.00 | 107 448.00 | | 111 812.00 |