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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AP Constructions | 32 709.00 | 30 918.00 | 1 791.00 | 32 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 857.00 | 36 398.00 | 3 459.00 | 39 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 37 723.00 | 17 748.00 | 55 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 606.00 | 105 039.00 | 173 567.00 | 278 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 292.00 | 5 511.00 | 89 781.00 | 95 292.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 296.00 | 5 511.00 | 226 784.00 | 232 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 901.00 | 110 550.00 | 400 351.00 | 510 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 354.00 | 282 354.00 | | 282 354.00 |
DH Report à nouveau | -77 418.00 | -91 538.00 | | -77 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | 14 120.00 | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 223 020.00 | 213 320.00 | | 223 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 076.00 | 95 105.00 | | 74 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 27.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 17 983.00 | | 31 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 738.00 | 19 066.00 | | 42 738.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 15 080.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 331.00 | 147 261.00 | | 177 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 351.00 | 360 581.00 | | 400 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 444.00 | 86 055.00 | | 136 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 856.00 | 16 239.00 | 21 095.00 | 4 856.00 |
FG Production vendue services | 512 265.00 | | 512 265.00 | 512 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 121.00 | 16 239.00 | 533 360.00 | 517 121.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 403.00 | 88 107.00 | | 29 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 008.00 | 25 704.00 | | 21 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 399.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 399.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 769.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 260.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -861.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 353.00 | 720 182.00 | | 573 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 653.00 | 706 062.00 | | 563 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 700.00 | 14 120.00 | | 9 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 894.00 | 17 570.00 | | 10 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 459.00 | | 6 147.00 | 272 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 891.00 | | 6 147.00 | 121 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 717.00 | 9 322.00 | | 95 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 717.00 | 9 322.00 | | 95 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 206.00 | 33 189.00 | 28 018.00 | 61 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 061.00 | 121 044.00 | 28 018.00 | 149 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |