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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AP Constructions | 39 984.00 | 36 180.00 | 3 804.00 | 39 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 877.00 | 32 017.00 | 5 860.00 | 37 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 666.00 | 29 841.00 | 95 825.00 | 125 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 311.00 | 99 939.00 | 189 372.00 | 289 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 970.00 | 5 426.00 | 89 543.00 | 94 970.00 |
BZ Autres créances | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
CF Disponibilités | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 043.00 | 5 426.00 | 255 617.00 | 261 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 354.00 | 105 366.00 | 444 988.00 | 550 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 406.00 | 183 012.00 | | 222 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 948.00 | 39 394.00 | | 59 948.00 |
DL TOTAL (I) | 290 738.00 | 230 790.00 | | 290 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 367.00 | 9 523.00 | | 56 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 964.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 552.00 | | 55 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 803.00 | 25 524.00 | | 28 803.00 |
EA Autres dettes | 12 875.00 | 16 637.00 | | 12 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 250.00 | 108 201.00 | | 154 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 988.00 | 338 992.00 | | 444 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 972.00 | 108 201.00 | | 110 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
FG Production vendue services | 794 378.00 | | 794 378.00 | 794 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 293.00 | | 833 293.00 | 833 293.00 |
FM Production stockée | | | -2 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | 23 477.00 | | 6 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 183.00 | 24 902.00 | | 31 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | 3 192.00 | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676.00 | 3 192.00 | | 22 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 344.00 | 1 630.00 | | 6 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | 1 630.00 | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 069.00 | 1 562.00 | | 11 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 8 436.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 735.00 | 711 039.00 | | 865 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 787.00 | 671 645.00 | | 805 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 948.00 | 39 394.00 | | 59 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 871.00 | 10 473.00 | | 8 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 055.00 | | 98 985.00 | 236 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 729.00 | 289 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 929.00 | 203 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 471.00 | | 98 985.00 | 149 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 517.00 | 18 536.00 | 40 114.00 | 121 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 615.00 | 18 536.00 | 40 114.00 | 119 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 367.00 | 13 089.00 | 43 278.00 | 56 367.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 250.00 | 110 972.00 | 43 278.00 | 154 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 788.00 | 11 049.00 | | 12 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | 9 426.00 | | 10 890.00 |
ST Autres comptes | 76 046.00 | 61 860.00 | | 76 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 941.00 | 29 441.00 | | 29 941.00 |
YT Sous‐traitance | 4 492.00 | 11 084.00 | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 2 674.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 659.00 | 13 723.00 | | 15 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 697.00 | 90 648.00 | | 103 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 960.00 | 55 646.00 | | 69 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 368.00 | 111 812.00 | | 121 368.00 |