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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 6 337.00 | 11 672.00 | 18 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388 519.00 | | 1 388 519.00 | 1 388 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 122.00 | 284 432.00 | 1 411 691.00 | 1 696 122.00 |
BZ Autres créances | 554 369.00 | | 554 369.00 | 554 369.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 750.00 | | 556 750.00 | 556 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 872.00 | 284 432.00 | 1 968 440.00 | 2 252 872.00 |
CU Autres participations | 289 595.00 | 278 095.00 | 11 500.00 | 289 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DH Report à nouveau | -123 875.00 | -124 586.00 | | -123 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 977.00 | 711.00 | | -14 977.00 |
DL TOTAL (I) | 35 168.00 | 50 145.00 | | 35 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 958.00 | | | 445 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 584.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | 1 485 529.00 | 1 344 776.00 | | 1 485 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 273.00 | 1 346 360.00 | | 1 933 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 440.00 | 1 396 505.00 | | 1 968 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 958.00 | | | 445 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 785.00 | 650.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 9 410.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 420.00 | 26 017.00 | | 19 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 397.00 | 25 306.00 | | 34 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 977.00 | 711.00 | | -14 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 553.00 | | 78 569.00 | 1 617 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 544.00 | | 78 569.00 | 1 599 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 3 751.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 3 751.00 | | 2 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 095.00 | | | 278 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 095.00 | | | 278 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388 518.00 | | | 1 388 518.00 |
VC Groupe et associés | 554 369.00 | | | 554 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 887.00 | 554 369.00 | 1 388 518.00 | 1 942 887.00 |