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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 138.00 | 1 509.00 | 84 630.00 | 86 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 820.00 | 1 509.00 | 142 311.00 | 143 820.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DH Report à nouveau | -712 555.00 | -138 852.00 | | -712 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 624.00 | -573 702.00 | | 68 624.00 |
DL TOTAL (I) | -469 911.00 | -538 535.00 | | -469 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 4 859.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 606 015.00 | 1 542 283.00 | | 606 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 222.00 | 1 550 339.00 | | 612 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 311.00 | 1 011 805.00 | | 142 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 222.00 | | | 612 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | 1 116.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 778.00 | 33 898.00 | | 91 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 154.00 | 607 601.00 | | 23 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 624.00 | -573 702.00 | | 68 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 457.00 | 328.00 | 73 129.00 | 73 457.00 |