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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 858.00 | | 994 858.00 | 994 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 866.00 | 1 509.00 | 1 006 358.00 | 1 007 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 313.00 | 1 509.00 | 1 011 805.00 | 1 013 313.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DH Report à nouveau | -138 852.00 | -123 875.00 | | -138 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 702.00 | -14 977.00 | | -573 702.00 |
DL TOTAL (I) | -538 535.00 | 35 168.00 | | -538 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 445 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 1 785.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 1 542 283.00 | 1 485 529.00 | | 1 542 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 339.00 | 1 933 273.00 | | 1 550 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 805.00 | 1 968 440.00 | | 1 011 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | 785.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 466.00 | 17.00 | | 14 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -17.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 898.00 | 19 420.00 | | 33 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 601.00 | 34 397.00 | | 607 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 702.00 | -14 977.00 | | -573 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336.00 | 45.00 | 4 873.00 | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 45.00 | 4 873.00 | 6 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 994 857.00 | 994 857.00 | | 994 857.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 185.00 | 995 185.00 | | 995 185.00 |