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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 067.00 | 9 229.00 | 899 837.00 | 909 067.00 |
AP Constructions | 1 049 945.00 | 598 263.00 | 451 682.00 | 1 049 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 413.00 | 410 229.00 | 91 184.00 | 501 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 354.00 | 1 017 722.00 | 1 462 632.00 | 2 480 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
BZ Autres créances | 140 273.00 | 29 040.00 | 111 233.00 | 140 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 191.00 | | 755 191.00 | 755 191.00 |
CF Disponibilités | 1 064 218.00 | | 1 064 218.00 | 1 064 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 877.00 | 29 040.00 | 2 102 836.00 | 2 131 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 231.00 | 1 046 762.00 | 3 565 469.00 | 4 612 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 776.00 | 264 480.00 | | 214 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
DG Autres réserves | 1 035 625.00 | 2 188 627.00 | | 1 035 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 678.00 | 1 073 169.00 | | 1 212 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 527.00 | 3 552 724.00 | | 2 489 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 675.00 | 1 320 143.00 | | 439 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 21 918.00 | | 31 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 327.00 | 484 103.00 | | 542 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 812.00 | 109 052.00 | | 62 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 941.00 | 1 935 217.00 | | 1 075 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 469.00 | 5 502 942.00 | | 3 565 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 164.00 | 70 790.00 | 44 233.00 | 991 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 164.00 | 70 790.00 | 44 233.00 | 991 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 494.00 | 3 796.00 | 2 250.00 | 27 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 675.00 | | | 439 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 327.00 | | | 542 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 979.00 | 48 967.00 | | 164 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 941.00 | | | 1 075 941.00 |