| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AH Fonds commercial | 899 838.00 | | 899 838.00 | 899 838.00 |
AP Constructions | 1 049 946.00 | 733 199.00 | 316 747.00 | 1 049 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 421.00 | 442 239.00 | 120 182.00 | 562 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 706.00 | 1 184 668.00 | 1 370 036.00 | 2 554 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BP En cours de production de services | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 181.00 | 16 272.00 | 59 909.00 | 76 181.00 |
BZ Autres créances | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 832.00 | | 758 832.00 | 758 832.00 |
CF Disponibilités | 2 086 629.00 | | 2 086 629.00 | 2 086 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 780.00 | 16 272.00 | 3 169 509.00 | 3 185 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 486.00 | 1 200 940.00 | 4 539 546.00 | 5 740 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 448.00 | 26 446.00 | | 26 448.00 |
DG Autres réserves | 1 035 626.00 | 1 035 626.00 | | 1 035 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 826.00 | 1 039 199.00 | | 1 271 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 676.00 | 2 316 048.00 | | 2 548 676.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 278.00 | 802 399.00 | | 875 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 52 623.00 | | 32 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 669.00 | 678 527.00 | | 961 669.00 |
EA Autres dettes | 101 879.00 | 40 447.00 | | 101 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 370.00 | 1 573 995.00 | | 1 971 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 546.00 | 3 909 543.00 | | 4 539 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 916.00 | 73 865.00 | 45 113.00 | 1 155 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 916.00 | 73 865.00 | 45 113.00 | 1 155 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 040.00 | 1 979.00 | 14 748.00 | 29 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 040.00 | 1 979.00 | 14 748.00 | 29 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 540.00 | 1 979.00 | 14 748.00 | 48 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | 14 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 277.00 | | | 875 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 668.00 | | | 961 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
UX Autres créances clients | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 313.00 | 49 543.00 | | 134 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 370.00 | | | 1 971 370.00 |