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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AH Fonds commercial | 899 838.00 | | 899 838.00 | 899 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 049 946.00 | 643 242.00 | 406 704.00 | 1 049 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 660.00 | 436 505.00 | 86 155.00 | 522 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 601.00 | 1 088 977.00 | 1 412 624.00 | 2 501 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 201 872.00 | | 201 872.00 | 201 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 055.00 | 29 041.00 | 64 014.00 | 93 055.00 |
BZ Autres créances | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 403.00 | | 756 403.00 | 756 403.00 |
CF Disponibilités | 1 114 794.00 | | 1 114 794.00 | 1 114 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 016.00 | 29 041.00 | 2 258 975.00 | 2 288 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 617.00 | 1 118 017.00 | 3 671 599.00 | 4 789 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
DG Autres réserves | 1 035 626.00 | 1 035 625.00 | | 1 035 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 743.00 | 1 212 678.00 | | 1 139 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 593.00 | 2 489 527.00 | | 2 416 593.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 390.00 | 439 675.00 | | 570 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 544.00 | 31 125.00 | | 38 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 132.00 | 542 327.00 | | 587 132.00 |
EA Autres dettes | 39 442.00 | 62 812.00 | | 39 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 507.00 | 1 075 941.00 | | 1 235 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 599.00 | 3 565 469.00 | | 3 671 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 507.00 | | | 1 235 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601 092.00 | | 4 601 092.00 | 4 601 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 092.00 | | 4 601 092.00 | 4 601 092.00 |
FM Production stockée | | | 42 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 905.00 | | | -13 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 869.00 | | | 540 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 100.00 | | | 4 786 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 357.00 | | | 3 646 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 743.00 | | | 1 139 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 354.00 | | 41 054.00 | 2 480 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 808.00 | 2 501 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 1 572 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 067.00 | | | 909 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 360.00 | | 41 054.00 | 1 551 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 722.00 | 72 421.00 | 1 166.00 | 1 017 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 493.00 | 72 421.00 | 1 166.00 | 1 008 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 041.00 | 19 500.00 | | 29 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 216.00 | 359 216.00 | | 359 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | 19 767.00 | 19 761.00 |
UX Autres créances clients | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 570 390.00 | 570 390.00 | | 570 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 219.00 | 176 652.00 | 49 567.00 | 226 219.00 |
VW T.V.A. | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 507.00 | 1 235 507.00 | | 1 235 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
ST Autres comptes | 523 582.00 | | | 523 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
YT Sous‐traitance | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 062.00 | | | 1 020 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 448.00 | | | 164 448.00 |
ZE Dividendes | 1 212 678.00 | | | 1 212 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 314.00 | | | 694 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |