| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 621.00 | 143 188.00 | 57 433.00 | 200 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 655.00 | 179 042.00 | 65 613.00 | 244 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 947.00 | | 449 947.00 | 449 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 603.00 | 179 042.00 | 515 561.00 | 694 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 632.00 | 197 357.00 | | 207 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 10 275.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 264 729.00 | 262 632.00 | | 264 729.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 632.00 | 48 125.00 | | 34 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 150.00 | 100 173.00 | | 70 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 58 697.00 | | 67 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 691.00 | 32 125.00 | | 43 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 832.00 | 239 139.00 | | 215 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 561.00 | 521 772.00 | | 515 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 482 364.00 | | 1 482 364.00 | 1 482 364.00 |
FG Production vendue services | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 927.00 | | 1 541 927.00 | 1 541 927.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 6 548.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 933.00 | 17 500.00 | | 24 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 706.00 | 24 048.00 | | 25 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 833.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | 21 833.00 | | 23 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 2 215.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 5 769.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 085.00 | 1 907 954.00 | | 1 589 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 989.00 | 1 897 678.00 | | 1 586 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | 10 275.00 | | 2 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 626.00 | | 2 331.00 | 316 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 301.00 | 244 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 701.00 | 233 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 213.00 | | 2 331.00 | 299 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 854.00 | 24 889.00 | 67 700.00 | 221 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 222.00 | 24 889.00 | 67 700.00 | 219 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 242.00 | 11 196.00 | 23 046.00 | 34 242.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 584.00 | 141 403.00 | 8 180.00 | 149 584.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 682.00 | 122 635.00 | 23 046.00 | 145 682.00 |