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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 455.00 | 157 325.00 | 45 131.00 | 202 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 490.00 | 193 179.00 | 53 311.00 | 246 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
BZ Autres créances | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 627.00 | | 261 627.00 | 261 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 907.00 | | 435 907.00 | 435 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 397.00 | 193 179.00 | 489 218.00 | 682 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 729.00 | 207 632.00 | | 209 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 537.00 | 2 096.00 | | -73 537.00 |
DL TOTAL (I) | 191 192.00 | 264 729.00 | | 191 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 088.00 | 34 632.00 | | 32 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 19.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 519.00 | 70 150.00 | | 147 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 67 340.00 | | 46 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 729.00 | 43 691.00 | | 71 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 026.00 | 215 832.00 | | 298 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 218.00 | 515 561.00 | | 489 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 655.00 | | 19 040.00 | 244 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 180.00 | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 206.00 | 246 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | 235 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 843.00 | | 10 860.00 | 233 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 042.00 | 23 162.00 | 9 026.00 | 179 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 410.00 | 23 162.00 | 9 026.00 | 176 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 088.00 | 13 552.00 | 18 536.00 | 32 088.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 278.00 | 133 097.00 | 8 180.00 | 141 278.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 507.00 | 131 971.00 | 18 536.00 | 150 507.00 |