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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 029.00 | 148 092.00 | 29 937.00 | 178 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 063.00 | 183 946.00 | 38 117.00 | 222 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
BN En cours de production de biens | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 376.00 | | 340 376.00 | 340 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 439.00 | 183 946.00 | 378 493.00 | 562 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 192.00 | 209 729.00 | | 136 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 826.00 | -73 537.00 | | -20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 170 366.00 | 191 192.00 | | 170 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 536.00 | 32 088.00 | | 18 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 890.00 | 147 519.00 | | 90 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 913.00 | 46 642.00 | | 55 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 741.00 | 71 729.00 | | 42 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 128.00 | 298 026.00 | | 208 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 493.00 | 489 218.00 | | 378 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 490.00 | | 15 319.00 | 246 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 180.00 | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 746.00 | 222 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 566.00 | 211 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 677.00 | | 7 139.00 | 235 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 179.00 | 22 333.00 | 31 566.00 | 193 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 547.00 | 22 333.00 | 31 566.00 | 190 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 536.00 | 13 792.00 | 4 744.00 | 18 536.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 803.00 | 222 623.00 | 8 180.00 | 230 803.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 237.00 | 112 494.00 | 4 744.00 | 117 237.00 |