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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 104.00 | 714 837.00 | 156 267.00 | 871 104.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 120 000.00 | 230 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 072 365.00 | 760 018.00 | 312 347.00 | 1 072 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 348.00 | 1 117 223.00 | 88 125.00 | 1 205 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 171.00 | 373 901.00 | 8 270.00 | 382 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 286.00 | | 235 286.00 | 235 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 964.00 | 3 085 979.00 | 1 074 986.00 | 4 160 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 013.00 | 46 929.00 | 902 085.00 | 949 013.00 |
BN En cours de production de biens | 326 464.00 | 13 183.00 | 313 280.00 | 326 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 218.00 | 50 911.00 | 240 307.00 | 291 218.00 |
BT Marchandises | 308 653.00 | 33 322.00 | 275 332.00 | 308 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557 182.00 | 2 483 861.00 | 3 073 321.00 | 5 557 182.00 |
BZ Autres créances | 127 202.00 | | 127 202.00 | 127 202.00 |
CF Disponibilités | 429 019.00 | | 429 019.00 | 429 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 225.00 | 2 628 206.00 | 5 535 019.00 | 8 163 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 189.00 | 5 714 185.00 | 6 610 005.00 | 12 324 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 552.00 | 2 031 296.00 | | 1 671 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118 801.00 | -359 744.00 | | -2 118 801.00 |
DL TOTAL (I) | 102 751.00 | 2 221 552.00 | | 102 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 145.00 | 271.00 | | 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 797.00 | 770 176.00 | | 645 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 868.00 | 120 196.00 | | 60 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 380.00 | 1 836 285.00 | | 2 014 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 324.00 | 1 234 886.00 | | 1 363 324.00 |
EA Autres dettes | 2 422 739.00 | 2 316 695.00 | | 2 422 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 253.00 | 6 275 287.00 | | 6 507 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 005.00 | 8 496 839.00 | | 6 610 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 508.00 | 359 375.00 | 3 241 883.00 | 2 882 508.00 |
FD Production vendue biens | 8 533 625.00 | 1 070 245.00 | 9 603 869.00 | 8 533 625.00 |
FG Production vendue services | 1 094 166.00 | 45 854.00 | 1 140 020.00 | 1 094 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 299.00 | 1 475 474.00 | 13 985 772.00 | 12 510 299.00 |
FM Production stockée | | | -82 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059 067.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 045 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 622.00 | 172 986.00 | | 33 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 45 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 623.00 | 379 972.00 | | 33 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 702.00 | 459 790.00 | | 177 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 702.00 | 462 009.00 | | 177 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 080.00 | -82 037.00 | | -144 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 477.00 | -42 790.00 | | -42 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 128 137.00 | 13 539 172.00 | | 14 128 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 246 938.00 | 13 898 916.00 | | 16 246 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 118 801.00 | -359 744.00 | | -2 118 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 600.00 | | 1 468 298.00 | 4 131 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 774.00 | 235 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 934.00 | 4 160 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 160.00 | 1 240 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 684 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 344.00 | | 6 610.00 | 1 246 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 392.00 | | 37 492.00 | 2 647 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 864.00 | | 1 424 196.00 | 237 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 848.00 | 362 131.00 | | 2 723 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 960.00 | 157 877.00 | | 676 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 888.00 | 204 254.00 | | 2 046 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 113.00 | 1 639 519.00 | 1 764 287.00 | 269 113.00 |
6T Sur comptes clients | 433 123.00 | 2 768 629.00 | 717 891.00 | 433 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 236.00 | 4 408 148.00 | 2 482 179.00 | 702 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 236.00 | 4 408 148.00 | 2 482 179.00 | 702 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408 148.00 | 2 482 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 380.00 | 2 014 380.00 | | 2 014 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 517.00 | 346 517.00 | | 346 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 954.00 | 463 954.00 | | 463 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361 538.00 | 2 361 538.00 | | 2 361 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 286.00 | 235 286.00 | | 235 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 514.00 | | | 3 392 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164 668.00 | | | 2 164 668.00 |
VB T. V. A. | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 936.00 | 586 936.00 | | 586 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 861.00 | 40 061.00 | 18 800.00 | 58 861.00 |
VI Groupe et associés | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 968.00 | 6 003 968.00 | | 6 003 968.00 |
VW T.V.A. | 409 095.00 | 409 095.00 | | 409 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 253.00 | 6 488 453.00 | 18 800.00 | 6 507 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |