| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 995.00 | 655 475.00 | 41 519.00 | 696 995.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 120 000.00 | 230 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 355.00 | 35 411.00 | 150 943.00 | 186 355.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 645 079.00 | 1 045 572.00 | 1 599 507.00 | 2 645 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 663.00 | 1 297 437.00 | 321 226.00 | 1 618 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 487.00 | 397 336.00 | 123 151.00 | 520 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 531.00 | | 122 531.00 | 122 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 014.00 | | 242 014.00 | 242 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 128.00 | 3 551 233.00 | 2 855 894.00 | 6 407 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710 195.00 | 163 239.00 | 1 546 956.00 | 1 710 195.00 |
BN En cours de production de biens | 481 735.00 | 24 490.00 | 457 244.00 | 481 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 864.00 | 143 814.00 | 481 049.00 | 624 864.00 |
BT Marchandises | 748 050.00 | 38 196.00 | 709 854.00 | 748 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 002.00 | | 195 002.00 | 195 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 869.00 | 24 763.00 | 3 537 106.00 | 3 561 869.00 |
BZ Autres créances | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
CF Disponibilités | 9 361 115.00 | | 9 361 115.00 | 9 361 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 159 377.00 | 394 504.00 | 16 764 873.00 | 17 159 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 566 505.00 | 3 945 737.00 | 19 620 768.00 | 23 566 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 958 492.00 | 2 233 350.00 | | 3 958 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533 882.00 | 1 725 141.00 | | 4 533 882.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 374.00 | 4 508 492.00 | | 9 042 374.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 326.00 | 87 336.00 | | 1 916 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 172.00 | 27 635.00 | | 45 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 644.00 | 31 634.00 | | 66 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 393.00 | 1 545 175.00 | | 1 663 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 923.00 | 1 121 629.00 | | 2 103 923.00 |
EA Autres dettes | 4 772 932.00 | 3 024 280.00 | | 4 772 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 568 393.00 | 5 837 691.00 | | 10 568 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 620 768.00 | 10 386 184.00 | | 19 620 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 501 748.00 | 5 806 056.00 | | 10 501 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 991.00 | 87 336.00 | | 113 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979 725.00 | -494 395.00 | 4 485 329.00 | 4 979 725.00 |
FD Production vendue biens | 17 620 160.00 | 2 597 381.00 | 20 217 542.00 | 17 620 160.00 |
FG Production vendue services | 93 303.00 | 48 696.00 | 142 000.00 | 93 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 693 189.00 | 2 151 682.00 | 24 844 871.00 | 22 693 189.00 |
FM Production stockée | | | 254 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 136 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 408 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 862.00 | |
GE Autres charges | | | 21 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 391 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 697 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 502.00 | 19 293.00 | | 20 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 754.00 | 116 528.00 | | 212 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 754.00 | 117 695.00 | | 252 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 389.00 | 70 902.00 | | 138 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 389.00 | 110 902.00 | | 148 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 365.00 | 6 792.00 | | 104 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 336.00 | 43 548.00 | | 319 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 889.00 | 68 093.00 | | 948 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 389 634.00 | 15 715 977.00 | | 25 389 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855 751.00 | 13 990 836.00 | | 20 855 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533 882.00 | 1 725 141.00 | | 4 533 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 244.00 | | 2 723 322.00 | 5 508 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 950.00 | 242 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 436 620.00 | 387 818.00 | 6 407 128.00 | 1 436 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 788.00 | 258 047.00 | 1 233 351.00 | 150 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 832.00 | 117 822.00 | 4 931 762.00 | 1 285 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 686.00 | | 204 499.00 | 1 437 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 145.00 | | 2 501 271.00 | 3 834 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 413.00 | | 17 551.00 | 236 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 297.00 | 267 804.00 | 375 868.00 | 3 659 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 804.00 | 29 130.00 | 258 047.00 | 1 039 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 493.00 | 238 674.00 | 117 822.00 | 2 619 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 107.00 | 214 560.00 | 1 925.00 | 157 107.00 |
6T Sur comptes clients | 20 554.00 | 5 302.00 | 1 094.00 | 20 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 661.00 | 219 862.00 | 3 019.00 | 177 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 661.00 | 229 862.00 | 43 019.00 | 217 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 862.00 | 3 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 393.00 | 1 663 393.00 | | 1 663 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270 459.00 | 1 270 459.00 | | 1 270 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 918.00 | 650 918.00 | | 650 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948 413.00 | 3 948 413.00 | | 3 948 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 015.00 | 242 015.00 | | 242 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 518.00 | 3 520 518.00 | | 3 520 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VB T. V. A. | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 326.00 | 116 326.00 | | 116 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 824 520.00 | 824 520.00 | | 824 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 392.00 | 271 392.00 | | 271 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 427.00 | 4 280 427.00 | | 4 280 427.00 |
VW T.V.A. | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501 749.00 | 10 501 749.00 | | 10 501 749.00 |