| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 043.00 | 897 411.00 | 57 632.00 | 955 043.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 120 000.00 | 230 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 644.00 | 22 393.00 | 110 251.00 | 132 644.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 177 750.00 | 939 585.00 | 238 165.00 | 1 177 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 962.00 | 1 259 203.00 | 227 759.00 | 1 486 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 618.00 | 420 705.00 | 52 913.00 | 473 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 815.00 | | 670 815.00 | 670 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 244.00 | 3 659 297.00 | 1 848 947.00 | 5 508 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 584.00 | 46 919.00 | 1 190 665.00 | 1 237 584.00 |
BN En cours de production de biens | 505 595.00 | 21 287.00 | 484 308.00 | 505 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 389.00 | 48 780.00 | 297 609.00 | 346 389.00 |
BT Marchandises | 530 949.00 | 40 122.00 | 490 828.00 | 530 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 202.00 | | 335 202.00 | 335 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 745.00 | 20 554.00 | 3 198 190.00 | 3 218 745.00 |
BZ Autres créances | 207 207.00 | | 207 207.00 | 207 207.00 |
CF Disponibilités | 2 230 037.00 | | 2 230 037.00 | 2 230 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 898.00 | 177 661.00 | 8 537 237.00 | 8 714 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 223 143.00 | 3 836 958.00 | 10 386 184.00 | 14 223 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 351.00 | 853 294.00 | | 2 233 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 141.00 | 1 380 057.00 | | 1 725 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 492.00 | 2 783 351.00 | | 4 508 492.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 336.00 | 115 670.00 | | 87 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 635.00 | 21 376.00 | | 27 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 175.00 | 1 425 211.00 | | 1 545 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 629.00 | 863 731.00 | | 1 121 629.00 |
EA Autres dettes | 3 024 281.00 | 2 486 955.00 | | 3 024 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 692.00 | 4 912 942.00 | | 5 837 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 184.00 | 7 696 293.00 | | 10 386 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 467.00 | 309 299.00 | 3 067 767.00 | 2 758 467.00 |
FD Production vendue biens | 10 558 060.00 | 1 342 074.00 | 11 900 134.00 | 10 558 060.00 |
FG Production vendue services | 260 109.00 | 50 138.00 | 310 247.00 | 260 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 576 637.00 | 1 701 511.00 | 15 278 147.00 | 13 576 637.00 |
FM Production stockée | | | 159 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 597 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 082 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 256.00 | |
GE Autres charges | | | 74 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 528.00 | 595 666.00 | | 116 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 695.00 | 621 305.00 | | 117 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 902.00 | 143 107.00 | | 70 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 902.00 | 143 107.00 | | 110 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 793.00 | 478 198.00 | | 6 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 548.00 | 13 647.00 | | 43 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 094.00 | 3 204.00 | | 68 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 715 978.00 | 14 218 836.00 | | 15 715 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 990 837.00 | 12 838 780.00 | | 13 990 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 141.00 | 1 380 057.00 | | 1 725 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 235.00 | | 870 123.00 | 4 685 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 126.00 | 236 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 114.00 | 5 508 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 690.00 | 1 437 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 298.00 | 3 834 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 177.00 | | 82 200.00 | 1 375 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 375.00 | | 782 069.00 | 3 072 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 684.00 | | 5 855.00 | 237 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 306.00 | 572 870.00 | 369 879.00 | 3 456 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 283.00 | 35 521.00 | | 1 004 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 022.00 | 537 349.00 | 369 879.00 | 2 452 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 451.00 | 21 457.00 | 5 801.00 | 141 451.00 |
6T Sur comptes clients | 78 589.00 | 6 800.00 | 64 834.00 | 78 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 040.00 | 28 256.00 | 70 635.00 | 220 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 040.00 | 68 256.00 | 70 635.00 | 220 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 256.00 | 70 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 175.00 | 1 545 175.00 | | 1 545 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 075.00 | 687 075.00 | | 687 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 785.00 | 356 785.00 | | 356 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969 745.00 | 2 969 745.00 | | 2 969 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 648.00 | 3 159 648.00 | | 3 159 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
VB T. V. A. | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VI Groupe et associés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 557.00 | 3 765 557.00 | | 3 765 557.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 057.00 | 5 806 057.00 | | 5 806 057.00 |