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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 369.00 | 301.00 | 670.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 489.00 | 1 268 785.00 | 39 705.00 | 1 308 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 593.00 | 1 072 295.00 | 185 298.00 | 1 257 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 592.00 | 2 341 449.00 | 371 143.00 | 2 712 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 005.00 | | 205 005.00 | 205 005.00 |
BN En cours de production de biens | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 572.00 | 53 018.00 | 987 554.00 | 1 040 572.00 |
BZ Autres créances | 152 983.00 | | 152 983.00 | 152 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 400 238.00 | | 400 238.00 | 400 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 416.00 | 53 018.00 | 1 957 398.00 | 2 010 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 008.00 | 2 394 467.00 | 2 328 541.00 | 4 723 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 584 206.00 | 448 901.00 | | 584 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | 135 306.00 | | 20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 693 164.00 | 672 207.00 | | 693 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 546.00 | 69 668.00 | | 150 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 271 331.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 368.00 | 1 190 683.00 | | 1 035 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 950.00 | 459 318.00 | | 366 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 500.00 | 359.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 377.00 | 1 991 358.00 | | 1 635 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 541.00 | 2 663 566.00 | | 2 328 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 230.00 | 1 991 358.00 | | 1 534 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 363.00 | | 131 304.00 | 2 583 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 8 636.00 | 2 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075.00 | | 2 712 592.00 | 2 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 670.00 | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 448.00 | | 130 635.00 | 2 435 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 062.00 | 60 387.00 | | 2 281 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 062.00 | 60 018.00 | | 2 281 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 898.00 | 8 120.00 | | 44 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 898.00 | 8 120.00 | | 44 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 898.00 | 8 120.00 | | 44 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 120.00 | | |